| 資產配置 |
| 國外-北美 | 73.54 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 18.48 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.05 | | 存款-活期存款 | 2.99 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.4600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2018/07/16 | | 經理人 | 劉柏廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內外上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.59 | 433 of 654 | | 近一個月 | -1.47 | 456 of 652 | | 近三個月 | 0.15 | 556 of 650 | | 近六個月 | 6.96 | 464 of 635 | | 今年以來 | 1.75 | 551 of 654 | | 近一年 | 10.76 | 370 of 629 | | 近兩年 | 2.82 | 411 of 594 | | 近三年 | -5.54 | 312 of 497 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.3793 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1493 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4910 |
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